챗 GPT 관련주, AI 투자 (Feat: 꼭 알고 있어야 할 AIQ)

챗 GPT 관련주, AI 대한 사람들의 관심이 쉽게 식지 않는 것 같습니다. 챗 GPT 관련주, AI 투자 어떻게 해야 할까요? 이번 포스팅에서는 최근 이슈가 되는 챗 GPT 및 AI 투자 아이디어를 제공합니다. 

 

"마이크로소프트(MS) 챗 GPT 개발한 오픈 AI에 100억 달러(12조 3000억) 투자 결정"
"버즈피드, 생성 AI 활용계획 알려지자 주가 150% 뛰었다"
"챗 GPT 관련 주식 들썩!!"

챗 GPT를 통해 미래 일상의 변화를 기대하는 분들도 계시지만, 그래서 "지금 어디에 투자해야 하나" 궁금한 분들도 많이 계신 것 같습니다.
그도 그럴 것이 역사적으로 우리 삶의 터닝 포인트가 되었던 기술이 등장하면 이와 관련된 주식은 상당히 많이 오르는 것을 볼 수 있었습니다.
대표적으로 컴퓨터의 보급으로 마소의 주가가 크게 올랐고, 핸드폰의 등장으로 애플의 주가도 크게 오른 상태입니다. 만약 챗 GPT가 우리의 삶을 변화시킬 기술이라면 챗 GPT 관련 주식은 또한 크게 오를 수밖에 없을 것입니다.

 

챗 GPT 관련 주식을 알아보기에 앞서, 이미 언급한 바와 같이, 테마성, 이슈성 주식은 조심히 접근하라고 말씀드리고 싶습니다. 20~21년 메타버스 이슈가 한창 일 때, 메타버스 관련된 주식은 상당히 많이 올랐습니다. 그러나 시장 전반의 냉각기가 오고 더불어 메타버스 열풍이 식자 대분의 주가들은 적게는 - 20%에서 많게는 - 80%가 빠진 상태입니다.
뿐만 아니라 챗 GPT는 지금 이미 뉴스에서 많이 보도되고 있습니다. 주식 시장에서 쓰이는 아주 유명한 말이 있습니다. "소문에 사서, 뉴스에 팔아라" 이미 뉴스에 홍보되고 있는 만큼, 지금 관련 주식을 사는 것은 매우 위험할 수 있습니다. 그러므로 우리는 챗 GPT 관련 주식을 장기적으로 멀리 내다보는 안목이 필요하겠습니다.

 

1. AI 인공지능 시장 전망

인공지능 시장은 해를 거듭할수록 커질 것이라는 우리는 쉽게 예상할 수 있습니다. 한 조사 기관에 따르면 2030년까지 연평균 38%씩 성장한다는 보고가 있습니다. 그만큼 투자 기회가 좋다는 것을 의미합니다.

Revenues from the artificial intelligence (AI) software market worldwide from 2018 to 2025 / 출처: Statista

 

이와 같은 인공시장의 확대를 두고 이미 많은 투자자들이 AI 분야에 대한 투자를 가속화하고 있는 상황입니다. 마이크로소프트에서 챗 GPT에 100억 달러를 투자하기로 발표한데 이어 구글에서도 챗봇 개발에 속도를 내고 있고, 이외에 많은 기업들이 AI 투자에 열을 올리고 있는 상황입니다.
알파벳 CEO "이르면 수주 내 챗 GPT와 경쟁할 검색 챗봇 출시" - YTN
"中 바이두, 챗 GPT 유사한 AI 챗봇 출시 계획" - 연합뉴스
네이버, 지난해 영업익 역성장.. "올 상반기 서치 GPT 출시" - 아시아 경제

 

2. AI(인공지능) 관련 주식

인공지능 관련 회사를 일반인들이 일일이 다 검색하고 조사하기는 크게 어렵습니다. 이에 우리는 AI 관련 ETF를 통해서 관련회사를 찾아볼 수 있는데요.

 

AIQ를 통해 투자 아이디어를 얻어 공유하고자 합니다.
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

AI 관련 ETF인 AIQ 최근 5년 주가 퍼포먼스

최근 5년간의 AIQ ETF 퍼포먼스입니다. 22년도 시장이 빠지면서 같이 빠졌지만, 다시 상승하는 모습을 보여 주고 있습니다.
AIQ 상위 TOP 10 기업입니다.

AIQ ETF 상위 10개 기업

2023년 1월 31일 기준 AIQ ETF에는 총 90개의 기업이 포진해 있고, 그중 TOP10 개 기업이 ETF 포트폴리오에서 34.87% 를 차지합니다. 그만큼 회사에서는 위의 10개 기업을 비중 있게 보고 있다는 것인데요, 상위 10개 기업을 일일이 살펴보면 순서대 다음과 같습니다.
▶ 넥플리스, 지멘스, 오라클, 텐센트, 시스코, 엔디비아, IBM, 삼성, 알리바바, 메이투안입니다.
TOP 10 순위에 들지 못했지만 상위권에 포진되어 있는 회사로는 다음과 같습니다.
▶ NPX, 퀄컴, 테슬라, 인텔, 케이던스, 마소, SK 하이닉스, 바이두. 애플 등이 있습니다.
그런데 이들 중 반도체 관련 회사는 무려 8개나 됩니다. 엔디비아, IBM, 삼성, NPX, 퀄컴, 인텔, 케이던스, SK 하이닉스입니다.
마소와 구글, 구글과 바이두가 AI 시장을 놓고 치열하게 경쟁할 때, 뒤에서 웃는 회사들이 바로 반도체 회사라는 것입니다. AI 시장이 확대되면 확대될수록, 반도체 소요는 더욱 가속화될 것이기 때문에 우리는 반도체 회상을 주목해 볼 필요가 있습니다.
그러면 우리는 어떠한 반도체 회사에 투자해야 할까요?

 

3. AI(인공지능) 관련주 - 반도체

반도체 제조 과정은 크게 ①설계, ②생산, ③조립(패키징), ④검사 및 ⑤유통의 단계를 거치는데, 여기서 어느 과정의 어떤 분야를 담당하냐에 따라 기업의 유형이 나뉘게 됩니다.
크게 네 가지로 분류할 수 있습니다.

IDM/ 종합반도체 회사 (반도체 칩 설계에서 제작, 판매까지 모든 생산 과정을 수행합니다)
인텔, 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론, TI(Texas Instruments)

칩/ 팹리스 회사 (설계)
컬컴, 브로드컴, 엔비디아, 미디어텍, AMD, 자일링스, 마벨, 노바텍, 리얼텍, 바이얼로그

파운드리 회사(제조)
TSMC, UMC, 글로벌 파운드리, SMIC, Towerjazz, PSMC, VIS, Hua Hong, DB 하이텍

OSAT(테스트, 패키징)
ASE, Amkor, SPIL, JCET, Powertech

 

4. AI(인공지능) 관련 반도체 회사

지금까지 각 분야별 반도체 회사를 알아보았습니다. 각 분야별 대표 혹은 기대 기업은 다음과 같습니다.

종합반도체: 삼성전자, 인텔
팹리스: 퀄컴, 엔비디아, AMD / 칩리스: ARM, 시놉시스
파운드리: TSMC, 삼성전자
OSAT: ASE, Amkor

※ 반도체 회사에 대해서 더 알고 싶은 분들이 계시다면, 반도체 추적 ETF인 SOXX나 SMH ETF를 고려해 보는 것도 좋을 것 같습니다.

 

챗 GPT를 통해 AI 시장을 알아보았고 AI시장을 통해 반도체까지 알아보게 되었습니다. 반도체는 산업의 쌀이라고 불릴 만큼, 세대와 기술이 발전할수록 그 쓰임 세는 많아질 수밖에 없는 구조입니다. 사람들이 챗 GPT를 통해 인공지능(AI)에 많은 관심을 갖는 동안, 그 AI를 구동하게 하는 반도체에 관심을 둘 필요가 있어 보입니다.

 

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